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MENU DO MÓDULO TESOURARIA | |
Lançamentos em Banco - Cancelamento de Cheque |
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O Sistema busca na lista dos Cheques a Compensar a fim de que sejam identificados os Cheques para cancelamento.
Após a seleção do(s) depósito(s) e clicar no "botão OK", o sistema processará a contabilização a Débito da Conta Contábil conforme cadastrado nos campos: "C/C" e "Contábil" e a Crédito da Conta Contábil cadastrada em "Contrapartida"
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Exemplo de Histórico: Cancelamento de cheque(s): <#NR>
No instante do cadastramento do histórico do lançamento contábil, o Sistema substituirá este conjunto de caracteres <#NR> pelo número do cheque (documento)
Ver também:
